Export des écritures au format Isa Compta¶
enDI permet de configurer l’export des écritures au format compatible avec ce qui est attendu par Isa compta.
Afin de configurer enDI pour utiliser ces modules, la configuration suivante doit être ajoutée dans la section « [app:endi] » du fichier .ini
endi.services.treasury_invoice_producer=endi.compute.isacompta.compute.InvoiceProducer
endi.services.treasury_internalinvoice_producer=endi.compute.isacompta.compute.InternalInvoiceProducer
endi.services.treasury_invoice_writer=endi.export.isacompta.InvoiceWriter
endi.services.treasury_payment_producer=endi.compute.isacompta.compute.PaymentProducer
endi.services.treasury_internalpayment_producer=endi.compute.isacompta.compute.InternalPaymentProducer
endi.services.treasury_payment_writer=endi.export.isacompta.PaymentWriter
endi.services.treasury_expense_producer=endi.compute.isacompta.compute.ExpenseProducer
endi.services.treasury_expense_writer=endi.export.isacompta.ExpenseWriter
endi.services.treasury_supplier_invoice_producer=endi.compute.isacompta.compute.SupplierInvoiceProducer
endi.services.treasury_internalsupplier_invoice_producer=endi.compute.isacompta.compute.InternalSupplierInvoiceProducer
endi.services.treasury_supplier_invoice_writer=endi.export.isacompta.SupplierInvoiceWriter
Grand livre¶
Un outil de traitement spécifique au grand livre issu d’isacompta permet d’intégrer le grand livre directement dans endi.
Dans la configuration du service endi_celery ajouter
endi_celery.interfaces.IAccountingFileParser=endi_celery.parsers.isacompta.parser_factory
endi_celery.interfaces.IAccountingOperationProducer=endi_celery.parsers.isacompta.producer_factory
Spécifications pour la configuration des imports IsaCompta¶
Les chapitres ci-dessous décrivent les formats des fichiers produits par enDI pour Isa compta. Les imports dans IsaCompta doivent être configurés en fonction des données ci-dessous.
Import Facture Vente¶
Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce
Contient : Numéro de facture enDI
Entête dans le fichier d’import : Code Journal
Contient : code journal configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Date de pièce
Contient : Date
Entête dans le fichier d’import : N° compte général
Contient : Compte général
Entête dans le fichier d’import : Code tva
Contient : Code TVA
Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers
Contient : Compte Tiers
Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce
Contient : Nom du client
Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement
Contient : Libellé configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Montant débit
Contient : Débit
Entête dans le fichier d’import : Montant crédit
Contient : Crédit
Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique
Contient : Numéro analytique de l’enseigne
Import Notes de dépenses¶
Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce
Contient : Numéro du document dans enDI
Entête dans le fichier d’import : Code Journal
Contient : code journal configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Date de pièce
Contient : Date
Entête dans le fichier d’import : N° compte général
Contient : Compte général
Entête dans le fichier d’import : Code tva
Contient : Code TVA
Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers
Contient : Compte Tiers
Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce
Contient : Nom de l’entrepreneur
Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement
Contient : Libellé configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Montant débit
Contient : Débit
Entête dans le fichier d’import : Montant crédit
Contient : Crédit
Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique
Contient : Numéro analytique de l’enseigne
Import des encaissements¶
Entête dans le fichier d’import : Référence
Contient : reference
Entête dans le fichier d’import : Code Journal
Contient : code journal configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Date de pièce
Contient : Date
Entête dans le fichier d’import : N° compte général
Contient : Compte général
Entête dans le fichier d’import : Code tva
Contient : Code TVA
Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers
Contient : Compte Tiers
Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce
Contient : Nom du client
Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement
Contient : Libellé configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Montant débit
Contient : Débit
Entête dans le fichier d’import : Montant crédit
Contient : Crédit
Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique
Contient : Numéro analytique de l’enseigne
Import des factures fournisseurs¶
Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce
Contient : Numéro du document dans enDI
Entête dans le fichier d’import : Code Journal
Contient : code journal configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Date de pièce
Contient : Date
Entête dans le fichier d’import : N° compte général
Contient : Compte général
Entête dans le fichier d’import : Code tva
Contient : Code TVA
Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers
Contient : Compte Tiers
Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce
Contient : Nom du fournisseur
Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement
Contient : Libellé configuré dans l’administration d’endi
Entête dans le fichier d’import : Montant débit
Contient : Débit
Entête dans le fichier d’import : Montant crédit
Contient : Crédit
Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique
Contient : Numéro analytique de l’enseigne